Cliente y corte
Año anterior (opcional)
Importá el XLS del Asistente Ganancias de SOS Contador del año anterior, después de cargar el año actual. Suma al informe la comparación a la misma fecha y habilita la proyección por estacionalidad.
Movimiento mensual
Podés pegar un bloque copiado de Excel parándote en la primera celda. Acepta formato argentino ($ 3.881.752,79). Los meses posteriores al corte no se toman.
| Mes | Ventas netas planilla | Compras gravadas netas planilla | Ventas sistema | Egresos sistema | ITC combustibles a cuenta |
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Acumulados al corte que no están en la grilla
Retenciones y pagos a cuenta de Ganancias
El export de SOS Contador no trae las retenciones. Importá el Excel de Mis Retenciones de ARCA (Exportar a Excel) o cargá los acumulados a mano; se restan del impuesto para llegar al saldo a pagar.
Bienes de uso
Si dentro de las compras o egresos hay bienes de uso o instalaciones, cargá el importe neto acá: se resta para que no cuente como gasto y se computa sola la amortización del año (bienes de uso en 5 años, instalaciones en 10, año de alta completo). La amortización de bienes comprados en años anteriores va a mano en el tercer campo.
Existencias
Si no se cargan, las compras del período se toman como gasto completo y eso queda advertido en el informe.
Deducciones personales (importes anuales)
Precargadas con los importes que muestra el sistema contable para el período. Verificalas contra la tabla vigente de ARCA.
Escala del impuesto
Precargada a partir del único tramo que muestra el sistema (fijo 9.102.244,70 + 31%), extendido en proporción a los demás tramos. Es una reconstrucción: reemplazala por la tabla oficial antes de emitir.
| Desde | % sobre excedente | Monto fijo |
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Respaldo de cada dato
Planilla contra sistema contable
La herramienta muestra las diferencias, no las resuelve. Dejá escrita la explicación de cada una; si queda vacía, figura como contradicción abierta en el control de integridad.
Cómo se proyectan los meses que faltan
Tres escenarios y reserva mensual
Los tres usan el mismo margen y las mismas deducciones; solo cambian las ventas de los meses que faltan. La reserva reparte el saldo a pagar entre los meses que quedan hasta el vencimiento.
Efecto de sumar gastos antes del cierre
El gasto tiene que ser real, estar vinculado a la actividad y contar con comprobante. La tabla muestra cuánto impuesto baja y cuánto sigue costando el gasto después de ese ahorro.
Hoja interna del estudio. No forma parte del informe que recibe el cliente.